O que ainda não bateu entre o sistema e o banco. As listas aparecem só quando você clica em Ver pendências — no dia a dia, use a rotina de conciliação.

Igual à planilha que você exporta — com o saldo acumulado linha a linha.

Recomendado: use a conciliação guiada — seleciona o movimento, mostra os títulos que casam e vincula com ordenação por data ou valor. A tabela abaixo é a visão manual (clique na bolinha para marcar conciliado).

Contas a receber em aberto. "Correspondência" indica que já existe um lançamento realizado equivalente.

Contas a pagar em aberto.

Títulos a receber que já foram baixados (recebidos). O dinheiro à vista aparece no Histórico, no caixa.

Títulos a pagar que já foram baixados (pagos).

Cada filial é uma linha com os dados do Cartão CNPJ. A Unidade identifica e filtra tudo no sistema (financeiro, lançamentos, bancos, relatórios); a Razão social agrupa as filiais na mesma empresa — é assim que o painel mostra a visão por empresa e a consolidada.

Cadastre cada conta com o saldo inicial e a unidade. Contas inativas não aparecem para novos lançamentos, mas continuam nos relatórios.

Cadastre os cartões de crédito, o limite, o dia de vencimento da fatura e quantos dias antes ela fecha, e qual conta paga a fatura.

Vendeu parcelado? Gere automaticamente cada parcela como conta a receber prevista, que aparece no calendário e no fluxo de caixa.

Defina a meta de cada grupo do seu fluxo por mês — em % da receita ou em R$. Clique no grupo para abrir as categorias. A linha cinza mostra o realizado (conciliado) para comparar.

Cada categoria tem número, nome e descrição. Use Editar para alterar e Copiar para duplicar.

Suba o seu plano de contas em Excel, CSV ou PDF. No Excel/CSV você indica a coluna do nome e do grupo; no PDF cada linha vira uma categoria. Só adiciono as que ainda não existem.

Quando a descrição do lançamento contém um texto, o painel já joga na categoria certa.

As regras valem na importação e quando você clica no botão acima para reorganizar o que já existe.

Obrigações mensais (INSS, FGTS, impostos, aluguel...). Só para lembrar — sem valor. Aparecem no Dashboard e você pode avisar a Juliana por e-mail com um clique.

Ex.: "Exames" (pai) com BERA, Audiometria e Otoemissões (filhos), dentro da categoria 1.3 Exames Diagnósticos.

Para a sua planilha de lançamentos (inclusive meses anteriores), em CSV, com colunas Data, Descrição, Categoria, Entrada, Saída, Banco. Cada linha vira um lançamento realizado, com a categoria e o banco que você já tem na planilha. No Excel: Arquivo → Salvar como → CSV.

Relatório de recebimentos do sistema — exporte em Excel (.xls/.xlsx), que é o formato oficial. Também aceita CSV; PDF só como último recurso (o nome do paciente vem cortado). Dinheiro entra como realizado; PIX, boleto, convênio e outros vão para Contas a Receber (previsto) e baixam quando caem no extrato (PIX = baixa pelo extrato do banco; boleto pago = baixa). Cartão não entra aqui — vem da planilha de link / Zoop. A categoria vem do serviço.

Planilha com as abas LINKS e BOLETOS. Cada linha vira contas a receber (parcelas por vencimento). O importador PULA o que já foi importado — pode reimportar a planilha do ano inteiro sem duplicar.

Controle de links do Zoop — Excel (.xls/.xlsx) ou CSV (colunas: Data Pgto, Nome Cliente, Valor Total, Valor a Receber, Nº Parcelas). Cada venda no cartão entra em Contas a Receber pelo valor líquido, e a taxa (bruto − líquido) é lançada como despesa. Quando o depósito Zoop cai no extrato, baixa. O cartão não vem pelo Recebimentos — vem por aqui.

Prefira OFX. É formato padrão de banco: o painel lê igual em qualquer instituição, sem configuração. CSV também funciona — como cada banco monta as colunas do seu jeito, na primeira importação de CSV de um banco o painel mostra as colunas do arquivo e pergunta o que é o quê. Ele guarda essa configuração no banco e não pergunta mais. Toda importação mostra a prévia antes de gravar, com as linhas repetidas já marcadas como "já existe". Nunca PDF.

Conferências fixas do sistema — sempre calculadas com os dados do período filtrado, não podem ser excluídas.

Resultado calculado com os dados e o período filtrados no topo.

 

Cada backup é salvo com a data no nome — não sobrescreve os anteriores.

Fale direto com o suporte pelo WhatsApp. Respondemos para te ajudar com o painel.